现金流量表 (TTM)
德国电信公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21,988 | 23,743 | 28,091 | 31,023 | 32,918 | 32,171 | 33,222 | 33,763 | 33,853 | 35,819 | 36,019 | 36,704 | 37,073 | 37,298 | 37,354 | 38,328 | 39,446 | 39,874 | 41,432 | 40,919 |
| 改变 （％） | 7.98 | 18.31 | 10.44 | 6.11 | -2.27 | 3.27 | 1.63 | 0.27 | 5.81 | 0.56 | 1.90 | 1.01 | 0.61 | 0.15 | 2.61 | 2.92 | 1.09 | 3.91 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | 525.90 | 314.64 | 484.49 | -546.66 | -764.82 | -604.49 | -943.10 | 1,567.27 | -1,936.16 | 3,470.04 | 1,060.50 | -3,609.83 | 2,474.98 | -42,935.63 | -25,382.78 | 833.25 | 3,328.38 | 670.20 | 2,211.84 | |
| 投资活动产生的现金 | -19,296 | -22,649 | -32,316 | -27,702 | -30,034 | -27,403 | -19,542 | -21,243 | -20,227 | -22,306 | -15,790 | -14,432 | -12,895 | -10,213 | -16,847 | -16,465 | -18,394 | -18,900 | -19,610 | -19,199 |
| 改变 （％） | 17.38 | 42.68 | -14.28 | 8.42 | -8.76 | -28.69 | 8.70 | -4.78 | 10.28 | -29.21 | -8.60 | -10.65 | -20.80 | 64.96 | -2.27 | 11.72 | 2.75 | 3.76 | -2.10 | |
| 现金流百分比 | -461.52 | -300.15 | -557.36 | 488.14 | 697.82 | 514.90 | 593.38 | -936.44 | 1,205.73 | -1,521.19 | -416.99 | 1,255.60 | -677.70 | 19,364.37 | 10,903.97 | -388.55 | -1,577.63 | -317.21 | -1,037.78 | |
| 融资活动产生的现金 | 2,083 | 7,561 | 10,711 | -8,185 | -7,194 | -10,779 | -14,019 | -16,758 | -12,190 | -15,438 | -19,125 | -18,517 | -24,832 | -25,534 | -20,746 | -22,218 | -15,965 | -20,282 | -15,635 | -18,932 |
| 改变 （％） | 262.99 | 41.66 | -176.42 | -12.11 | 49.83 | 30.06 | 19.54 | -27.26 | 26.64 | 23.88 | -3.18 | 34.10 | 2.83 | -18.75 | 7.10 | -28.14 | 27.04 | -22.91 | 21.09 | |
| 现金流百分比 | 49.82 | 100.20 | 184.74 | 144.23 | 167.15 | 202.54 | 468.10 | -564.35 | 834.49 | -1,842.49 | -535.02 | 2,417.92 | -1,694.36 | 23,845.98 | 14,713.91 | -337.24 | -1,692.99 | -252.91 | -1,023.35 | |
| 现金周转 | 4,181 | 7,546 | 5,798 | -5,675 | -4,304 | -5,322 | 0 | -3,580 | 2,160 | -1,850 | 1,038 | 3,461 | -1,027 | 1,507 | -87 | -151 | 4,734 | 1,198 | 6,182 | 1,850 |
| 改变 （％） | 80.48 | -23.16 | -197.88 | -24.16 | 23.65 | -100.00 | -∞ | -160.34 | -185.65 | -156.11 | 233.43 | -129.67 | -246.74 | -105.77 | 73.56 | -3,235.10 | -74.69 | 416.03 | -70.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
